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富国上海金ETF净值上涨1.56% 请保持关注

2024-02-21 11:01:48

富国上海金ETF净值上涨1.56% 请保持关注

来源:金融界基金

金融界基金07月25日讯富国上海金ETF基金07月22日上涨1.30%,现价3.621元,成交1629.65万元。当前本基金场外净值为3.6697元,环比上个交易日上涨1.56%,场内价格溢价率为-0.05%。

最新报告期内,本基金收益率为-4.21%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.21%,近3个月本基金净值下跌7.81%,近6月本基金净值下跌0.89%,近1年本基金净值下跌1.09%,成立以来本基金累计净值为0.9163元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2020年07月06日管理该基金,任职期内收益-8.40%。

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