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南方MSCI中国A50互联互通ETF净值下跌1.24% 请保持关注

2024-02-28 10:18:23

南方MSCI中国A50互联互通ETF净值下跌1.24% 请保持关注

来源:金融界基金

金融界基金07月22日讯南方MSCI中国A50互联互通ETF基金07月21日下跌1.23%,现价0.895元,成交9436.51万元。当前本基金场外净值为0.8838元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为0.02%。

最新报告期内,本基金收益率为-6.01%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.82%,近3个月本基金净值上涨8.64%,近6月本基金净值下跌8.81%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8838元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李佳亮,自2021年10月29日管理该基金,任职期内收益-11.62%。

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