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易方达中证全指建筑材料ETF净值下跌1.56% 请保持关注

2024-04-11 10:42:31

易方达中证全指建筑材料ETF净值下跌1.56% 请保持关注

来源:金融界基金

金融界基金07月12日讯易方达中证全指建筑材料ETF基金07月11日下跌1.67%,现价1.019元,成交379.01万元。当前本基金场外净值为1.0032元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.32%,近3个月本基金净值下跌4.44%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0032元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为宋钊贤,自2022年03月04日管理该基金,任职期内收益1.91%。

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