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华宝中证港股通互联网ETF净值下跌1.06% 请保持关注

2024-04-30 10:23:24

华宝中证港股通互联网ETF净值下跌1.06% 请保持关注

来源:金融界基金

金融界基金07月07日讯华宝中证港股通互联网ETF基金07月06日下跌2.68%,现价0.932元,成交20160.88万元。当前本基金场外净值为0.9210元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-1.52%。

本基金跟踪指数为中证港股通互联网指数(人民币),业绩比较基准为中证港股通互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.31%,近3个月本基金净值上涨11.27%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9210元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周晶,自2022年02月09日管理该基金,任职期内收益-6.91%。

丰晨成,自2022年02月09日管理该基金,任职期内收益-7.90%。

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